各单位：

随着学校各项事业的快速发展以及经济业务的持续增长，财务工作量剧增；同时，国家各项财务改革措施及经费管理制度的贯彻落实，使得会计业务的处理越来越复杂，成为制约学校财务工作效率和管理水平提高的瓶颈。

为了加强学校财务工作的精细化管理水平，同时为教职工提供更加优质、方便、快捷的服务，从根本上解决报账排队现象，从2017年9月1日开始，秦皇岛校区试行“投递式无等候报账”方式办理报销业务。

一、“投递式无等候报账”方式操作流程

“投递式无等候报账”是指报账人将报销单据投递到财务处会计核算大厅的报账专用箱内，不需要在现场等候的报销方式。投递式无等候报账是无现金报账的延伸服务内容。

投递式无等候报账的范围限于支付方式为非现金报销业务，主要是：对私网银、对公网银、电汇等报销业务，不对外支付现金及转帐支票（根据有关规定，我校开始实行“公务卡”结算，从即日起，不再办理借款）。

工会、基建、食堂、一卡通、校医院及各种特殊业务，暂时直接在报账大厅办理，详情请咨询财务处会计核算中心。

“投递式无等候报账”的操作流程是：

1、业务经办人对需要报销的票据严格按照我校《经费支出审批办法》《差旅费管理办法》《往来款项管理办法》等制度的要求，对支出内容进行分类整理，并按“一事一贴、一类一贴”的原则粘贴及统计凭证张数、金额合计等；

2、业务经办人将需要报销的原始票据和填写完整的报销单等封装在文件袋内，并将业务经办人姓名、本地手机号、报账单份数、报账总金额等信息粘贴在文件袋正面；

3、业务经办人员将文件袋投递到财务处报账大厅的专用箱内；

4、会计人员负责开启文件袋，并对报销业务进行审核，审核未通过的，做退件处理，会计人员将以手机短信或打电话的方式告知业务经办人补办手续，业务经办人到报账大厅取走相关凭证，补充完善信息（退件原因：1支出审批手续不全；2票据金额不符；3资产申购验收手续不全；4票据内容不符；5项目余额不足；6无预算；7票据数量不符；8其他原因。）

5、财务审核人员将对预审通过的报销业务进行处理，处理后转至财务结算中心，报销款项按财务制度将直接打入报销单上注明的银行账户（或银行卡）。

6、项目负责人或授权人可在5个工作日后登陆校园网-财务查询，通过项目查询业务报销情况。

二、“投递式无等候报账”注意事项

1、为降低报销退单率，建议各单位由兼职报账员报账或初核；

2、若报销过程中仍然发现票据不符合财务报销规定的，财务审核人将用手机短信的方式告知经办人，告知退件原因，由经办人取回报销票据；

3、若报销单上填写的合计金额与财务审核人审核的合计金额不一致，最终以财务审核金额为准。

三、如有疑问，请电话咨询：8076387。

2017年8月25日